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国寿安保创精选88ETF联接A(008898)

2026-09-16     1.45911.6086%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)11,554,591.3121,901,081.13272,251.22552,232.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,945,215.1457,113,194.84132,755,831.63128,025,366.49
期末单位基金资产净值(元)1.691.331.351.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00