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国寿安保创精选88ETF联接A(008898)

2021-05-13     0.9610-0.6308%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-804,139.964,066,656.992,353,115.621,547,755.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,102,944.300.001,688,729.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,918,802.78282,154,144.32296,360,086.24286,829,317.34
期末单位基金资产净值(元)0.941.061.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.030.004.08
基金累计净值增长率(%)0.006.030.004.08