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国寿安保创精选88ETF联接C(008899)

2021-10-27     1.1831-1.1530%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)70,331.5420,879.40-22,489.3644,784.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0052,353.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,043,165.995,890,026.735,229,667.884,177,864.14
期末单位基金资产净值(元)1.191.160.941.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.82