-0.1977% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 844,239.09 | 454,761.50 | 2,176,627.64 | 805,444.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,996,315.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,167,175.25 | 81,943,308.45 | 80,087,818.75 | 90,823,666.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.18 | 0.00 |