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添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)

2021-11-30     1.41140.4770%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,168,550.514,279,690.6416,230,914.1318,397,174.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,861,937.14128,366,366.80142,105,420.29200,644,434.98
期末单位基金资产净值(元)1.461.391.331.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00