主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 187,756.59 | 98,554.39 | 391,199.29 | 160,102.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,424,079.09 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,557,935.23 | 19,725,648.66 | 20,719,291.45 | 19,397,103.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.20 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.28 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 |