-0.0468% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,905,918.91 | 35,284,491.76 | 7,815,969.99 | 19,288,554.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 105,561,189.62 | 0.00 | 84,098,200.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,273,345,646.22 | 1,699,121,689.08 | 1,214,088,587.48 | 1,340,338,537.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 1.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 9.23 |