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泰康沪深300ETF联接A(008926)

2021-07-30     1.1114-0.7413%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,060,244.683,515,703.6921,369,303.5517,794,283.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,060,516.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,520,682.7649,859,505.7973,039,525.94100,634,225.78
期末单位基金资产净值(元)1.201.151.191.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.510.00