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泰康沪深300ETF联接C(008927)

2026-10-23     1.01921.6963%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)252,034.23678,460.33806,757.741,734,115.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,752,423.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,900,185.4320,913,881.9422,270,022.6825,675,598.44
期末单位基金资产净值(元)1.081.211.081.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.01