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泰康沪深300ETF联接C(008927)

2024-06-21     0.8388-0.1904%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,353,994.22-242,013.92-250,685.68-400,117.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,978,834.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,000,275.8154,006,521.9138,598,894.6218,849,437.79
期末单位基金资产净值(元)0.840.820.870.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.50