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宏利消费红利指数A(008928)

2026-10-21     1.3537-1.3122%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-1,976,756.01-3,630,648.356,508,148.702,438,503.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)112,483,760.600.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)555,052,081.03653,915,977.94719,899,833.44682,800,036.78
期末单位基金资产净值(元)1.251.491.591.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-21.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.420.000.000.00