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泰达消费红利指数A(008928)

2022-12-06     1.81640.6706%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,665,857.63-2,670,000.08-3,272,205.6734,324,925.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00113,811,197.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.78
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)344,635,705.63333,935,508.50282,503,041.85278,387,380.03
期末单位基金资产净值(元)1.671.831.741.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0090.58