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宏利消费红利指数A(008928)

2024-06-21     1.4182-0.1268%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,952,989.88-36,592,608.301,934,184.205,843,122.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00201,934,257.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)493,169,838.22521,757,522.13554,397,908.59498,677,252.13
期末单位基金资产净值(元)1.471.551.651.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0068.05