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宏利消费红利指数C(008929)

2024-06-25     1.38140.3924%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,047,682.38-29,165,930.751,486,323.404,310,284.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00183,324,239.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,920,616.54384,887,442.13493,262,930.92458,184,041.69
期末单位基金资产净值(元)1.461.531.631.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0066.70