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大成科技消费股票A(008934)

2021-09-17     0.99842.4841%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)308,075,106.17279,372,139.28117,526,116.14-80,436,162.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)152,605,288.260.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,669,401,029.781,947,878,745.134,981,829,283.886,313,022,462.16
期末单位基金资产净值(元)1.100.981.091.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.940.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.060.000.000.00