主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -23,953,770.58 | -27,667,731.01 | 19,786,430.16 | 2,740,256.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -39,099,590.02 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 316,679,856.48 | 349,554,937.50 | 470,144,754.88 | 439,602,474.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.68 | 0.00 |