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大成科技消费股票C(008935)

2024-03-18     0.74121.0222%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-23,953,770.58-27,667,731.0119,786,430.162,740,256.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-39,099,590.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)316,679,856.48349,554,937.50470,144,754.88439,602,474.97
期末单位基金资产净值(元)0.770.830.920.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.680.00