中银产业债债券C(008936) - 搜狐基金

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中银产业债债券C(008936)

2026-10-13 1.1323

-0.0177%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	246,593.27	8,019,930.02	6,645,754.56	11,235,645.14
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	416,103,968.52	423,816,182.12	581,926,090.50	424,798,053.66
期末单位基金资产净值(元)	1.15	1.16	1.16	1.15
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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