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中银产业债债券C(008936)

2024-06-20     1.0774-0.3791%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-609,176.53-1,006,965.29226,797.86141,780.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,341,908.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,537,076.3247,382,091.83149,592,502.46110,004,374.26
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.00