0.0834% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 253,204.75 | -1,934,315.24 | -670,262.19 | 1,032,869.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,604,328.77 | 0.00 | 6,531,442.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 69,554,476.41 | 68,661,644.37 | 91,822,218.15 | 92,595,645.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.23 | 0.00 | 0.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 7.59 |