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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)

2024-07-12     1.1984-0.0584%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-81,925.34-340,023.00-128,866.90105,810.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,284,794.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,343,012.9936,362,854.2415,416,281.3616,108,764.27
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.010.000.00