主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -377,881.71 | -128,866.90 | 166,725.61 | 60,914.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -178,811.16 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,362,854.24 | 15,416,281.36 | 16,108,764.27 | 17,660,957.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.82 | 0.00 |