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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941) - 搜狐基金
华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)
2024-09-27
1.2009
0.0583%
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
基金本期净收益(元) | 998,981.06 | -81,925.34 | -377,881.71 | -128,866.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,838,691.93 | 32,343,012.99 | 36,362,854.24 | 15,416,281.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |