行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)

2022-06-24     1.18010.1953%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)75,153.64248,089.3084,811.8058,630.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-423,927.540.00-312,624.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,670,744.4312,638,800.663,914,381.814,334,121.12
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.131.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.130.003.21
基金累计净值增长率(%)0.0017.350.003.41