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华夏鼎源债券A(008947)

2021-12-03     1.08310.2314%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,139,832.704,782,884.394,215,832.8542,516,386.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,115,840.020.0012,967,795.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,333,402.82189,212,789.17259,054,669.30331,695,526.24
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.650.004.97
基金累计净值增长率(%)0.005.650.004.97