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安信价值回报三年持有混合A(008954)

2026-11-11     1.23351.6816%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)80,892,566.1334,517,378.4662,908,763.4335,969,079.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)538,119,384.57690,989,601.44591,170,535.34701,960,220.82
期末单位基金资产净值(元)1.401.681.221.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00