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创金合信恒利超短债债券E(008959)

2024-02-26     1.04660.0191%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)652,095.351,261,658.822,220,126.08222,451.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,828,468.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,493,934.0636,514,992.45539,356,517.2034,379,249.87
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.140.00