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长信国防军工量化混合C(008960)

2026-10-28     1.46692.6378%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-46,246,642.21209,114,313.84187,071,364.98602,956,406.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00333,679,243.370.00492,323,276.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,214,635,883.551,426,320,463.412,132,365,258.232,493,765,481.99
期末单位基金资产净值(元)1.651.791.671.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.970.0047.73
基金累计净值增长率(%)0.00110.620.00100.65