0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,107,642.31 | 2,651,738.87 | 2,629,946.73 | 4,293,524.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 58,592,844.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 446,920,668.05 | 626,889,315.77 | 665,717,155.59 | 562,899,796.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |