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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)

2024-07-24     1.1156-0.0179%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)9,646,701.178,346,463.934,838,113.205,189,312.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,255,318,659.531,108,029,807.321,047,227,852.49681,279,047.17
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00