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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)

2024-02-28     1.21760.0822%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)47.8653.9620,898.7920,855.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,193.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,313.797,280.907,395.137,521.96
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.620.00