主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,260,493.10 | -5,102,887.60 | -2,299,229.68 | 460,339.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,254,755.80 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,265,090.38 | 26,340,006.78 | 28,434,190.44 | 34,095,291.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.70 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |