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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)

2024-12-06     1.32301.4259%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-289,999,310.88278,524,298.66-463,298,793.80-280,889,751.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,880,117,111.0610,561,459,010.5710,481,966,546.0110,823,489,387.05
期末单位基金资产净值(元)1.391.191.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00