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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 搜狐基金
睿远均衡价值三年持有混合A(008969)
2024-12-06
1.32301.4259%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -289,999,310.88 | 278,524,298.66 | -463,298,793.80 | -280,889,751.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,880,117,111.06 | 10,561,459,010.57 | 10,481,966,546.01 | 10,823,489,387.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.19 | 1.15 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |