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睿远均衡价值三年持有混合C(008970) - 搜狐基金
睿远均衡价值三年持有混合C(008970)
2024-12-04
1.2955-0.6747%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -38,053,780.08 | 34,756,614.24 | -60,733,314.61 | -37,293,995.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,516,306,944.92 | 1,353,367,302.81 | 1,348,398,120.63 | 1,396,164,699.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.18 | 1.13 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |