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睿远均衡价值三年持有混合C(008970)

2020-12-02     1.5081-0.8937%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)60,521,979.9490,439.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-127,501.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)933,810,170.60498,057,757.95
期末单位基金资产净值(元)1.371.18
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.75
基金累计净值增长率(%)0.0017.75