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睿远均衡价值三年持有混合C(008970)

2024-12-04     1.2955-0.6747%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-38,053,780.0834,756,614.24-60,733,314.61-37,293,995.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,516,306,944.921,353,367,302.811,348,398,120.631,396,164,699.86
期末单位基金资产净值(元)1.371.181.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00