行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C(008972)

2021-04-13     1.1640-0.5128%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,794.051,682.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)8,861.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)81,891.9298,530.42
期末单位基金资产净值(元)1.121.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)13.230.00
基金累计净值增长率(%)13.230.00