主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -36,127.65 | -1,958.21 | -14,379.55 | -7,237.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -104,974.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,498,187.97 | 1,479,110.21 | 1,806,827.65 | 1,911,417.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.99 | 1.03 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |