主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,912,182.43 | -6,451,618.31 | -977,628.71 | -4,526,232.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,527,046.05 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 190,512,133.15 | 191,697,569.12 | 204,482,997.40 | 208,457,637.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.13 | 1.19 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.55 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |