华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 搜狐基金

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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2026-09-30 1.0834

-0.0830%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	571,310.32	333,381.28	61,024.95	-1,937,451.54
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	101,454,398.78	100,680,739.44	52,914,906.33	489,286,497.96
期末单位基金资产净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.06
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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