-0.2315% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,325,408.12 | 6,461,173.05 | 4,082,321.69 | 3,575,958.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,637,298.21 | 0.00 | 21,302,334.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,240,180.36 | 212,825,298.14 | 809,480,441.52 | 318,036,744.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 1.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 11.69 |