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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2024-07-12     1.07990.0463%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,325,408.12-1,197,107.374,082,321.693,575,958.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,302,334.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,240,180.36212,825,298.14809,480,441.52318,036,744.18
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.69