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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2021-06-23     0.99120.0404%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,311,807.71-44,074,460.0111,045,694.9010,246,451.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)492,944,743.16492,533,397.101,021,394,881.091,019,294,175.13
期末单位基金资产净值(元)0.970.971.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00