0.0826% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,575,958.73 | 930,807.18 | 15,090,130.17 | 5,993,392.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 21,302,334.12 | 0.00 | 22,643,360.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 318,036,744.18 | 313,383,430.63 | 317,152,294.21 | 819,648,731.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.86 | 0.00 | 4.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.69 | 0.00 | 9.65 | 0.00 |