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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2022-05-23     1.08230.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,260,719.121,169,647.593,060,345.478,319,930.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)539,916,718.11533,313,963.47528,172,428.11505,978,209.35
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.040.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00