主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,131,242.50 | -6,724,287.48 | -11,730,746.18 | -3,486,356.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,480,285.81 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 85,340,890.16 | 94,303,255.55 | 104,107,562.52 | 126,579,432.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 |