0.4114% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 396,957.15 | 2,084,194.43 | 608,852.92 | 757,924.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -526,018.57 | 0.00 | -2,119,459.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,366,887.39 | 20,660,294.09 | 19,008,278.79 | 21,084,170.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.08 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 7.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 1.94 |