0.6196% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 468,930.25 | 325,807.20 | 1,802,938.32 | 541,707.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -533,627.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 134,157,926.12 | 25,572,653.26 | 14,466,808.78 | 23,696,742.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.16 | 1.07 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 |