0.1085% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,299,065.85 | 198,896.86 | 766,168.01 | 296,065.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,488,398.00 | 0.00 | 2,456,260.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,467,907.87 | 32,901,208.68 | 37,151,369.36 | 42,519,608.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.23 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.59 | 0.00 | 7.08 | 0.00 |