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汇添富多策略纯债C(008994)

2024-07-12     1.11520.0449%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)375,806.911,299,065.85198,896.86470,102.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,488,398.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,807,279.8731,467,907.8732,901,208.6837,151,369.36
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.590.000.00