行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安沛债券A(008995)

2023-03-28     1.02150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,368,936.791,590,867.779,311,947.554,356,687.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,326,383.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,467,011.76201,857,869.59200,013,257.57514,227,345.11
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.990.00