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中银证券安沛债券A(008995)

2022-05-20     1.01480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,356,687.8211,016,151.495,784,789.272,395,181.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,797,259.880.003,136,193.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,227,345.11512,462,867.30505,410,168.89499,831,970.14
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.780.001.21
基金累计净值增长率(%)0.004.410.001.83