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同泰竞争优势混合A(008997)

2026-09-22     1.1985-2.0433%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-319,092.222,128,187.014,592,744.913,384,565.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,434,741.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,334,901.5016,074,636.5517,340,666.4918,490,560.82
期末单位基金资产净值(元)1.341.251.351.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0066.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.810.00