主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,541,788.60 | 39,017.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 61,098.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,206,236.01 | 47,177,149.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 |