-0.3996% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 199,163,988.08 | 143,761,245.24 | 65,794,766.08 | 124,044,357.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,436,523,350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,663,058,102.69 | 9,143,593,512.60 | 6,662,835,420.47 | 4,774,761,531.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.35 | 1.34 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |