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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 搜狐基金
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999)
2025-05-28
1.2389
0.0081%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 70,704,543.78 | 15,579,849.47 | -3,582,738.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,035,090.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,901,250,087.49 | 2,190,514,416.27 | 2,127,336,831.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.23 | 1.22 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.77 |