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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)

2023-09-27     1.1475-0.0523%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-2,336,172.0118,423,069.50-5,842,620.9030,766,768.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,684,921,135.683,181,643,801.514,306,197,703.815,491,194,522.12
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00