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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999)

2025-05-28     1.23890.0081%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0070,704,543.7815,579,849.47-3,582,738.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00244,035,090.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,901,250,087.492,190,514,416.272,127,336,831.68
期末单位基金资产净值(元)0.001.231.221.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.77