0.1597% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -27,449,172.72 | 14,690,154.29 | 9,096,904.60 | 16,086,897.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 223,786,153.69 | 0.00 | 326,074,743.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,482,150,244.51 | 1,866,499,034.07 | 2,226,198,367.21 | 2,684,921,135.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.07 | 0.00 | 15.08 |