海富通中证500增强C(009004) - 搜狐基金

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海富通中证500增强C(009004)

2026-10-14 2.1104

-1.1985%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	214,849.31	1,044,753.54	513,813.67	1,296,080.60
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	7,998,375.25	12,459,684.58	9,779,727.59	11,334,374.00
期末单位基金资产净值(元)	2.57	2.24	2.18	2.13
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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