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创金合信鑫祺混合A(009005)

2026-09-30     1.33450.4365%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,529,916.454,508,956.67-17,153,717.15-14,457,956.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,854,377.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,537,887.66278,232,054.15281,480,624.43266,890,698.81
期末单位基金资产净值(元)1.261.311.331.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.980.00