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创金合信鑫祺混合C(009006)

2026-09-08     1.3112-0.0153%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,540,404.392,740,720.62-19,147,250.05-16,377,808.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,190,997.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,613,583.74186,524,295.40191,983,116.43273,922,796.32
期末单位基金资产净值(元)1.231.281.301.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.490.00