0.4622% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,930,723.31 | 4,920,193.33 | 22,945,910.56 | 6,490,258.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 36,243,900.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 866,801,777.89 | 730,114,971.26 | 324,372,737.32 | 262,603,466.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.26 | 0.00 |