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创金合信鑫祺混合C(009006)

2026-10-28     1.28490.7607%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,441,877.262,540,404.392,740,720.62-1,051,358.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,670,388.13178,613,583.74186,524,295.40191,983,116.43
期末单位基金资产净值(元)1.301.231.281.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00