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创金合信鑫祺混合C(009006)

2021-06-11     1.2142-0.1973%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)926,007.85321,540.981,373.42179.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,956,190.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,712,612.7046,812,468.4544,428.424,127.45
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.141.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.450.000.00