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兴全沪港深两年持有混合(009007)

2022-07-05     0.8375-0.2739%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-160,120,058.66-58,236,249.47-179,839,532.1586,008,871.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-104,331,723.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,479,876,637.262,878,246,856.593,064,789,259.793,622,681,349.65
期末单位基金资产净值(元)0.830.961.031.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.500.000.00