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华夏睿阳一年持有混合(009011)

2026-09-21     1.11622.0852%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)42,164,531.0143,841,484.8331,669,427.76105,553,645.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-68,389,693.460.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)711,783,988.03776,179,041.73846,994,282.47935,185,281.58
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.081.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.660.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.330.000.000.00