平安创业板ETF联接A(009012) - 搜狐基金

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平安创业板ETF联接A(009012)

2026-09-11 1.8559

-0.4613%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	15,431,382.78	8,285,478.47	9,159,552.10	14,331,293.35
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	256,797,800.36	216,720,927.88	229,419,095.22	250,241,727.04
期末单位基金资产净值(元)	2.38	1.76	1.77	1.79
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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