0.1482% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,077,916.55 | -853,240.02 | -252,190.07 | -394,558.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,505,537.57 | 0.00 | 27,486,813.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,892,316.85 | 179,592,335.88 | 180,167,414.26 | 190,270,810.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 1.01 | 1.06 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.49 | 0.00 | -4.89 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 16.89 |