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泓德睿泽混合(009014)

2024-05-17     1.02230.2451%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-314,735,514.71-133,631,355.54-24,896,209.1810,013,922.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00832,122,856.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,433,765,464.384,831,208,690.955,546,374,993.636,141,970,753.03
期末单位基金资产净值(元)0.950.991.091.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-12.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.67