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泓德睿泽混合(009014)

2021-07-28     1.70942.1757%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)572,732,378.15192,116,072.78533,428,876.46230,601,024.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00718,389,947.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,719,372,865.7115,303,475,278.8513,667,080,992.518,645,096,878.65
期末单位基金资产净值(元)1.921.671.791.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0078.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.950.00