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泓德睿享一年持有期混合C(009016)

2022-05-18     1.1217-0.0356%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-466,954.04406,103.62152,227.38117,591.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,222,115.160.00622,517.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,249,854.767,679,917.837,128,093.655,284,788.90
期末单位基金资产净值(元)1.131.221.211.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.660.006.39
基金累计净值增长率(%)0.0022.360.0022.05