主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,683,570.48 | -5,527,191.15 | 778,731.96 | -1,767,295.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -38,816,766.41 | 0.00 | -28,733,102.44 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.46 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 64,922,782.42 | 73,902,364.31 | 80,169,890.98 | 90,540,523.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -20.00 | 0.00 | -5.37 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -23.17 | 0.00 | -9.12 | 0.00 |