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中欧睿尚定期开放混合C(009020)

2021-11-26     1.27700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)30,328.01325,518.46322,178.79697,425.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00543,490.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,653,449.042,607,810.042,574,339.8973,530,301.00
期末单位基金资产净值(元)1.281.261.251.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.730.000.00