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鹏华丰诚债券A(009021)

2021-05-18     1.03130.0485%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,151,463.04888,149.83-1,817,783.142,664,868.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00250,027.170.00-1,809,507.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,831,978.09139,524,213.72224,014,843.55335,687,753.04
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.730.00-0.54
基金累计净值增长率(%)0.000.730.00-0.54