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鹏华丰诚债券A(009021)

2022-05-16     1.08130.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)14,920,184.1614,562,350.844,929,897.261,338,923.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,935,304.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,514,533,293.831,317,825,772.79720,402,215.56180,543,917.53
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.830.000.00