主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -267,631.31 | 3,314,543.96 | 1,074,937.00 | 1,459,558.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,579,901.70 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 93,581,609.09 | 106,269,652.75 | 134,100,856.43 | 183,967,320.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 0.00 |