海富通科技创新混合C(009024) - 搜狐基金

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海富通科技创新混合C(009024)

2026-10-16 1.2261

-1.7154%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	49,862,933.95	26,849,252.97	55,320,544.11	49,352,976.48
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	684,449,237.65	191,907,579.39	238,785,588.15	228,147,118.28
期末单位基金资产净值(元)	2.18	1.14	1.19	1.06
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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