海富通科技创新混合A(009025) - 搜狐基金

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海富通科技创新混合A(009025)

2026-11-02 0.9907

0.1112%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-18,543,922.87	35,594,655.48	23,881,976.83	45,252,827.43
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	215,001,024.94	323,146,245.03	171,625,714.16	204,754,283.80
期末单位基金资产净值(元)	1.54	2.30	1.20	1.26
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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