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海富通科技创新混合A(009025)

2024-02-23     0.72382.9880%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-94,826,902.18-82,235,595.97-18,334,634.85-101,134,968.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00112,031,943.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)643,157,981.08766,924,516.19977,836,065.001,004,358,921.32
期末单位基金资产净值(元)0.830.911.201.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.680.00